四、担当报销差船脚的职责。 1、员工出差分借支和弗成借支，若须要借支就必需填写借支单，然后交总司理审批署名，交由财政审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写付出说明单，并正在单后面贴上收条或发票，先交由说明人署名，然后给总司理署名，实行实报实销，再经司帐审核后，由出纳予以报销。

　　五、员工工资的发放。 现金收付 1、现金收付的，要劈面点清金额，并提防票面的真伪。 若收到假币予以充公，由义务人担当。 2、现金已经付清，应正在原单子上加盖“现金付讫章”。 众付或少付金额，由义务人担当。 3、把逐日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 4、逐日做好闲居的现金盘存职责，做到账实相符 做好现金结报单，提防现金盈亏。放工后现金与等价物交还总司理处。 5、普通不管理大面额现金的付出营业，付出用转账或汇兑手续。 奇特处境需审批。 6、员工外出告贷无论金额众少，都须总司理签名，答应并用借支单告贷。 若无答应告贷，惹起纠葛，由义务人自夸。

　　银行账管束 1、备案银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、逐日结出各账户存款余额，以便总司理及财政司帐通晓公司资金运作处境，以调理资金。 逐日放工之前填制结报单。 3、保管好各类空缺支票，不得任性乱放。 4、公司账务章往常由出纳保管。

　　逐日放工后账务章交总司理处。 报销审核 1、正在付出说明单上经办人是否签名，说明人是否签名。 若无，应补。 2、附正在付出说明单后的原始单子是否有涂改。

　　若有，问明来由或不予报销。 3、正道发票是否与收条混贴。 若有，应分裂贴。 4、付出说明单上填写的项目是否领先3项。 若领先，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应厘正重填。 6、报销实质是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有奇特来由，应经审批。 7付出说明单上是否有总司理签名。 若无，不予报销。